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开yun体育网单笔调度请求不受转入基金最低申购名额死亡-开云平台皇马赞助商「中国」官方入口
发布日期：2025-09-23 16:47    点击次数：54
浦银安盛上证科创板空洞指数增强型证券投资基金绽开日    常申购、赎回、调度及依期定额投资业务的公告              公告送出日历：2025 年 7 月 18 日 基金称号            浦银安盛上证科创板空洞指数增强型证券投资基金 基金简称            浦银安盛科创板空洞指数增强 基金主代码           024083 基金运作面容          契约型绽开式 基金合同收效日         2025 年 6 月 17 日 基金责罚东说念主称号         浦银安盛基金责罚有限公司 基金托管东说念主称号         中国修复银行股份有限公司 基金注册登记机构称号      浦银安盛基金责罚有限公司                 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证                 券投资基金信息透露责罚观点》（以下简称“《信息                 透露观点》”）、《公开召募证券投资基金运作责罚                 观点》、《浦银安盛上证科创板空洞指数增强型证券 公告依据                 投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、                 《浦银安盛上证科创板空洞指数增强型证券投资基                 金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）等相关                 章程。 申购肇端日           2025 年 7 月 21 日 赎回肇端日           2025 年 7 月 21 日 调度转入肇端日         2025 年 7 月 21 日 调度转出肇端日         2025 年 7 月 21 日 依期定额投资肇端日       2025 年 7 月 21 日                 浦银安盛科创板空洞指 浦银安盛科创板空洞指 下属分级基金的基金简称                 数增强 A             数增强 C 下属分级基金的来回代码     024083            024084 该分级基金是否绽开申购、 赎回（调度、依期定额投 是               是 资）   基金责罚东说念主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券 来回所、深圳证券来回所等筹划来回时事的平淡往往时的来回时候，但基金责罚 东说念主证据法律礼貌、中国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除 外。   若出现新的证券/期货来回阛阓、证券/期货来回所来回时候变更或其他独特 情况，基金责罚东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时候进行相应的挽救，但应在实 施日前依照《信息透露观点》的相关章程在章程弁言上公告。 币 0.1 元（含申购费），追加申购单笔最低金额为东说念主民币 0.1 元（含申购费）； 投资东说念主通过直销机构（柜台面容）初度申购单笔最低金额为东说念主民币 10,000 元（含 申购费），追加申购单笔最低金额为东说念主民币 1,000 元（含申购费）。 申购金额上限，具体章程请参见筹划公告。 章程请参见筹划公告。 基金责罚东说念主应当秉承设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权利。 基金责罚东说念主基于投资运作与风险限制的需要，可秉承上述措施对基金边界给予控 制。具体见基金责罚东说念主筹划公告。   本基金证据收费面容等的不同分为 A 类和 C 类基金份额。投资东说念主在申购 A 类 基金份额时支付申购用度，申购 C 类基金份额不支付申购用度，而是从该类别基 金资产入彀提销售处事费。投资东说念主不错屡次申购本基金，A 类基金份额的申购费 用按每笔 A 类基金份额的申购请求单独计较。   本基金 A 类和 C 类基金份额的申购费率如下：      申购金额（M）      A类基金份额申购费率     C类基金份额申购费率       M＜100万元         1.2%       M≥500万元     按笔收取，每笔1000元   本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东说念主承担，不列入 基金财产，主要用于本基金的阛阓现实、销售、登记等各项用度。 投资东说念主累计抓有的基金份额上限、单日或单笔申购金额上限、本基金总边界名额 或单日净申购比例上限等。基金责罚东说念主必须在挽救实施前依照《信息透露观点》 的相关章程在章程弁言上公告。 最迟应于新的费率或收费面容实施日前依照《信息透露观点》的相关章程在章程 弁言上公告。 有东说念主利益无本体性不利影响的情形下证据阛阓情况制定基金促销联想，依期或不 依期地开展基金促销举止。在基金促销举止技艺，按筹划监管部门要求现实必要 手续后，基金责罚东说念主不错妥当调低基金申购费率和基金销售处事费率或辞退上述 用度，并进行公告。 易账户的最低基金份额余额，具体章程请参见筹划公告。   基金份额的赎回费率随抓恐怕候的增多而递减。   本基金 A 类和 C 类基金份额的赎回费率如下：        抓有技艺（N）          A类/C类基金份额赎回费率          N＜7日                 1.5%          N≥7日                   0   本基金 A 类和 C 类基金份额的赎回用度由赎回该类基金份额的基金份额抓有 东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回基金份额时收取，抓续抓有期少于 7 日的，赎回 费应全额归入基金财产。 死亡、投资东说念主每个基金来回账户的最低基金份额余额等。基金责罚东说念主必须在挽救 实施前依照《信息透露观点》的相关章程在章程弁言上公告。 应于新的费率或收费面容实施日前依照《信息透露观点》的相关章程在章程弁言 上公告。 有东说念主利益无本体性不利影响的情形下证据阛阓情况制定基金促销联想，依期或不 依期地开展基金促销举止。在基金促销举止技艺，按筹划监管部门要求现实必要 手续后，基金责罚东说念主不错妥当调低基金赎回费率或辞退上述用度，并进行公告。   （1）基金间的调度业务需要收取一定的调度费。   （2）基金调度用度依照转出基金的赎回用度加上转出与转入基金申购费补 差的步履收取。   按转出基金平淡赎回时的赎回费率收取用度，具体各基金的赎回费率请参见 各基金的招募说明书或登陆本公司网站（www.py-axa.com）查询。   注册登记在本公司的基金申购用度补差按照转入基金与转出基金申购用度 的差额收取补差费，具体各基金的申购费率请参见各基金的招募说明书或登陆本 公司网站（www.py-axa.com）查询筹划费率。从申购用度低的基金向申购用度高 的基金调度时，每次按照调度金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额收 取调度补差费；从申购用度高的基金向申购用度低的基金调度时，不收取调度补 差费。   转出金额=转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率   转入金额=转出金额-转出基金赎回用度   补差用度=转入基金申购费-转出基金申购费   （1）如计较所得补差用度小于 0，则补差用度为 0；   （2）如若转入基金申购费适用固定用度时，则转入基金申购费=转入基金固 定申购费，转出基金申购费=转入金额×转出基金申购费率/（1+转出基金申购费 率）；   （3）如若转出基金申购费适用固定用度时，则转入基金申购费=转入金额× 转入基金申购费率/（1+转入基金申购费率），转出基金申购费=转出基金固定申 购费。   净转入金额=转入金额-补差用度   如转出基金为赎回带走未付收益的货币基金，则净转入金额=转入金额-补差 用度+转出基金份额对应的未付收益   转入份额=净转入金额÷转入基金 T 日基金份额净值   转入份额按照四舍五入时势保留到少量点后两位，由此产生的收益或耗费由 基金资产承担。   （1）基金调度是指基金份额抓有东说念主在绽开期内按照基金合同和基金责罚东说念主 届时有用公告章程的条目，请求将其抓有基金责罚东说念主责罚的、某一基金的某一类 基金份额调度为基金责罚东说念主责罚的其他基金份额的行径。   （2）基金调度只可在吞并销售机构进行。调度的两只基金必须都是该销售 机构销售的吞并基金责罚东说念主责罚的、在吞并注册登记机构注册登记的基金，非 T+1 证实的基金以外。   （3）基金调度以份额为单元进行请求。投资者不错发起屡次基金调度业务。 基金调度用度按每笔请求单独计较，计较成果按照四舍五入时势，保留少量点后 两位。   （4）基金调度秉承未知价法，即基金的调度价钱以调度请求受理应日各转 出、转入基金的份额净值为基准进行计较。   （5）基金调度后，转入的基金份额的抓有期将自转入的基金份额被证实之 日起重新开动计较。   （6）基金调度按照份额进行请求，通过代销机构办理基金调度业务的基金 单笔调度份额不得低于 0.1 份，通过直销机构办理基金调度业务的基金单笔转 换份额不得低于 100 份，单笔调度请求不受转入基金最低申购名额死亡。   （7）基金份额抓有东说念主可将其一起或部分基金份额调度成另一只基金，每类 基金份额单笔转出请求不得少于在招募说明书（含更新）或筹划公告中商定的最 低赎回份额（如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额少于最低赎回份额， 则必须一次性转出该类基金一起份额）；若某笔调度导致投资者在该销售机构托 管的该类基金份额余额低于该类基金份额在招募说明书（含更新）或筹划公告中 商定的最低保有份额时，基金责罚东说念主有权将投资者在该销售机构托管的该类基金 份额剩余份额一次性一起赎回。   （8）投资者办理基金调度业务时，转出方的基金必须处于可赎回情景，转 入方的基金必须处于可申购情景。   （9）基金净赎回请求份额（该基金赎回请求总份额加上基金调度中转出申 请总份额后扣除申购请求总份额及基金调度中转入请求总份额后的余额）超越上 一日基金总份额的一定比例时，为无数赎回，各基金无数赎回比例以招募说明书 为准。当发生无数赎回时，基金转出与基金赎回具有交流的优先级，基金责罚东说念主 可证据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，况兼关于基金转出和基金 赎回，将秉承交流的比例证实；在转出请求获得部分证实的情况下，未证实的转 出请求将不给予顺延。   （10）调度成果以注册登记机构的纪录为准，转入份额的计较成果保留位数 依照各基金的招募说明书（含更新）的章程。其中转入本基金的份额计较成果保 留到少量点后两位，少量点后两位以后的部分四舍五入，由此短处产生的耗费由 基金财产承担，产生的收益归基金财产通盘。   （11）基金调度业务的评释权归基金责罚东说念主，基金责罚东说念主不错证据阛阓情况 在不违犯相关法律礼貌和基金合同的章程之前提下挽救上述调度的业务功令及 相关死亡。   本基金与注册登记在本公司的已通达调度业务的基金之间均通达相互之间 的调度业务（吞并基金不同类别份额之间以外）。   本公司已通达本基金的调度业务，投资东说念主可通过本公司直销机构及通达调度 业务的销售机构办理筹划基金调度业务。基金调度只可在吞并销售机构进行，且 该销售机构需同期代销拟转出基金与转入基金。投资者在销售机构办理筹划业务 时，需谨守各基金销售机构的筹划章程，由于各销售机构的系统各异以及业务安 排等原因，开展调度业务的时候和基金品种过火它未尽事宜详见各销售机构的相 关业务功令和公告。基金责罚东说念主可证据业务发展情况，挽救调度业务办理机构， 并在基金责罚东说念主网站公示。  关于基金调度的申购补差费优惠及优惠细目（如有）以各销售机构具体公告为 准，原申购补差费率为固定用度的不打折。 换。   基金定投业务是指投资东说念主通过代销机构或电子直销平台提交请求，商定固定 扣款时候和扣款金额，由销售机构于固联盟定扣款日在投资东说念主指定资金账户内自 动完成扣款和提交基金申购请求的一种投资面容。   （1）通过代销机构进行本基金的基金定投业务每期扣款金额为最低 0.1 元 起，具体扣款金额以代销机构官方网站页面公示为准。   （2）代销机构将按照与投资者请求时所商定的每期固定扣款日、扣款金额 扣款，投资者须指定一个有用资金账户当作每期固定扣款账户。若遇非基金来回 日时，扣款是否顺延以代销机构的具体章程为准。具体扣款面容按代销机构的相 关业务功令办理。   （3）基金定投业务办理的具体时候、经过及变更和阻隔以代销机构的安排 和章程为准。   （4）通过电子直销平台请求开办本基金定投业务并商定每期固定的投资金 额，每期扣款金额最低为 100 元。具体扣款面容和扣款时候以电子直销平台《浦 银安盛基金依期投资契约》及《浦银安盛基金责罚有限公司直销网上来回依期定 额投资业务功令》具体章程为准。通过电子直销平台阻隔定投业务，应谨守《浦 银安盛基金依期投资契约》及《浦银安盛基金责罚有限公司直销网上来回依期定 额投资业务功令》进行办理。   投资东说念主可通过已通达本基金定投业务的销售机构办理筹划基金定投业务。销 售机构开动办理基金依期定额投资业务的时候、网点等信息，以销售机构的章程 为准，投资者在销售机构办理依期定额投资业务，具体办理功令及体式请谨守各 销售机构的章程。基金责罚东说念主可证据业务发展情况，挽救定投业务办理机构，并 在基金责罚东说念主网站公示。   关于基金依期定额投资业务用度优惠及优惠细目（如有）以各销售机构具体 公告为准，固定用度不打折。   地址：上海市浦东新区滨江大路5189号S2座   电话：（021）23212899   传真：（021）23212890   客服电话：400-8828-999；（021）33079999   筹划东说念主：徐薇   网址：www.py-axa.com   网站：www.py-axa.com   微信处事号：浦银安盛微欢喜（AXASPDB-E）   客户端：“浦银安盛基金”APP    投资者不错通过中国修复银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公 司、粤开证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、 江海证券有限公司、西部证券股份有限公司、中国中金资产证券有限公司、东方 资产证券股份有限公司、中山证券有限职守公司、南京证券股份有限公司、华西 证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、华泰 证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、国投证券 股份有限公司、中信证券（山东）有限职守公司、东北证券股份有限公司、西南 证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、长江证券股份有限公司、招商 证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、北京雪球基金销售有限公司、 京东肯特瑞基金销售有限公司、国信证券股份有限公司、中信期货有限公司、中 信建投证券股份有限公司、中国星河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、 珠海盈米基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、上海陆金所基金销售 有限公司、华源证券股份有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、蚂蚁（杭 州）基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公 司、浙江同花顺基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、北京度小 满基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、 上海好买基金销售有限公司的筹划买卖网点和网站（具体网点和网站信息请查阅 上述代销机构的筹划业务公告）办理本基金的申购与赎回业务。   投资者不错通过上述代销机构中，已通达调度业务或依期定额投资业务的代 销机构（若有）办理本基金的调度及依期定额投资业务。具体通达情况以代销机 构章程为准。   代销机构或网点的地址、筹划面容等相关信息，请查询基金责罚东说念主网站代销 机构名录。   本基金责罚东说念主将迟缓增多或挽救直销机构和代销机构，并在基金责罚东说念主网站 公示。   在开动办理基金份额申购简略赎回后，基金责罚东说念主应当在不晚于每个绽开日 的次日，通过章程网站、基金销售机构网站简略买卖网点透露绽开日的各类别基 金份额净值和基金份额累计净值。   基金责罚东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站透露半 年度和年度临了一日各类别基金份额净值和基金份额累计净值。 对账单。客户可通过浦银安盛基金客户处事热线进行对账单处事定制或鼎新。   电子邮件对账单经互联网传送，可能因邮件处事器默契等问题无法平淡走漏 原发送内容，也无法皆备保证其安全性与实时性。因此浦银安盛基金责罚公司不 对电子邮件或短信息电子化账单的投递作念出承诺和保证，也不合因互联网或通信 等原因形成的信息不齐备、泄露等而导致的平直或障碍损伤承担任何补偿职守。 关事项给予说明。投资者欲了解本基金的防护情况，请防护阅读登载在章程网站 的招募说明书（含更新）。投资者亦可通过本基金责罚东说念主网站或筹划代销机构查 阅本基金筹划法律文献。 生变化，本基金责罚东说念主将另行公告。   本基金责罚东说念主承诺将本着诚信严谨的原则，长途守法地责罚基金资产，但并 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投成本基金前请务必发扬阅 读基金合同和招募说明书等法律文献。敬请投资者注意风险，并采取适当本身风 险承受智商的投资品种进行投资。   浦银安盛基金责罚有限公司   客户处事热线：4008828999、021-33079999；   公司网址：www.py-axa.com；   客户端：“浦银安盛基金”APP；   微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微欢喜（AXASPDB-E）。   特此公告。                                     浦银安盛基金责罚有限公司



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